Concerninvesteringsplan 2017-2021
1. Economie en stadsmarketing
Omschrijving | Jaar gereed | Netto krediet | Kapitaal-lasten 2018 | Kapitaal-lasten 2019 | Kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
|
Vastgoed | 2017 | 135.718 | 12.203 | 11.959 | 11.715 | 11.471 |
| 2018 | 1.863.663 | 0 | 156.904 | 153.874 | 150.844 |
| 2019 | 752.173 | 0 | 0 | 60.174 | 59.046 |
| 2020 | 166.440 | 0 | 0 | 0 | 13.315 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 2.917.994 | 12.203 | 168.863 | 225.763 | 234.676 |
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen toerisme en cultureel erfgoed | 2017 | 97.153 | 9.392 | 9.197 | 9.003 | 8.809 |
Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
| 97.153 | 9.392 | 9.197 | 9.003 | 8.809 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 1 |
| 3.015.147 | 21.595 | 178.060 | 234.766 | 243.485 |
4. Jeugd, onderwijs en sport
Omschrijving | Jaar gereed | Netto krediet | Kapitaal-lasten 2018 | Kapitaal-lasten 2019 | Kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
|
Niet commerciële voorzieningen | 2022 | 517.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18.438.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 17.713.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 2.998.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 2017 | 5.631.564 | 346.644 | 341.313 | 335.983 | 330.652 |
| 2018 | 5.948.159 | 0 | 476.640 | 467.695 | 458.748 |
| 2019 | 8.072.000 | 0 | 0 | 645.760 | 633.652 |
Renovatie sportvelden | 2017 | 458.912 | 51.893 | 50.750 | 49.606 | 48.462 |
| 2018 | 320.400 | 0 | 35.799 | 35.014 | 34.228 |
| 2019 | 390.400 | 0 | 0 | 41.399 | 40.509 |
| 2020 | 225.400 | 0 | 0 | 0 | 25.031 |
| 2021 | 240.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 2018 | 1.432.060 | 0 | 156.255 | 152.855 | 149.458 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 63.607.593 | 398.537 | 1.060.757 | 1.728.312 | 1.720.740 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 4 |
| 63.607.593 | 398.537 | 1.060.757 | 1.728.312 | 1.720.740 |
5. Ruimtelijke ontwikkeling
Omschrijving | Jaar gereed | Netto krediet | Kapitaal-lasten 2018 | Kapitaal-lasten 2019 | Kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
|
Herinichting woonwagenlokatie | 2017 | 32.417 | 3.134 | 3.069 | 3.004 | 2.939 |
| 2018 | 350.000 | 0 | 24.500 | 24.080 | 23.660 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 382.417 | 3.134 | 27.569 | 27.084 | 26.599 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 5 |
| 382.417 | 3.134 | 27.569 | 27.084 | 26.599 |
6. Duurzaamheid en stedelijk beheer
Omschrijving | Jaar gereed | Netto krediet | Kapitaal-lasten 2018 | Kapitaal-lasten 2019 | Kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
|
Parkeren | 2017 | 55.531 | 7.219 | 7.052 | 6.886 | 6.719 |
| 2018 | 415.000 | 0 | 53.950 | 52.705 | 51.460 |
Verkeer | 2023 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 820.531 | 7.219 | 61.002 | 59.591 | 58.179 |
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen met economisch nut waarvan heffing ter kostendekking |
|
|
|
|
|
|
Implementatie verbeterplan gescheiden inzameling | 2017 | 22.538 | 2.179 | 2.134 | 2.089 | 2.044 |
Ondergrondse containers afvalinzameling | 2017 | 454.090 | 43.896 | 42.988 | 42.079 | 41.171 |
| 2018 | 756.000 | 0 | 107.213 | 104.677 | 102.141 |
Riolering | 2017 | 9.500.000 | 530.833 | 523.458 | 516.083 | 508.708 |
| 2018 | 9.500.000 | 0 | 530.833 | 523.458 | 516.083 |
| 2019 | 9.500.000 | 0 | 0 | 530.833 | 523.458 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringen met economisch nut waarvan heffing ter dekking |
| 29.732.628 | 576.908 | 1.206.626 | 1.719.219 | 1.693.605 |
|
|
|
|
|
|
|
Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
|
Investeringen wegen grijs | 2017 | 8.338.427 | 913.114 | 893.225 | 873.336 | 853.447 |
| 2018 | 8.516.440 | 0 | 826.904 | 809.762 | 792.620 |
| 2019 | 4.871.819 | 0 | 0 | 626.450 | 612.041 |
| 2020 | 4.803.741 | 0 | 0 | 0 | 622.706 |
| 2021 | 4.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan | 2017 | 11.245 | 787 | 774 | 760 | 747 |
| 2019 | 225.000 | 0 | 0 | 15.750 | 15.480 |
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort | 2017 | 526.500 | 49.120 | 48.120 | 47.121 | 46.121 |
Verkeersplannen | 2017 | 297 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 2018 | 235.000 | 0 | 18.800 | 18.448 | 18.095 |
Vervanging VRI | 2017 | 203.502 | 26.455 | 25.845 | 25.234 | 24.624 |
| 2018 | 580.000 | 0 | 75.400 | 73.660 | 71.920 |
Verkeer | 2017 | 166.500 | 31.645 | 30.846 | 30.046 | 29.247 |
| 2018 | 200.000 | 0 | 46.000 | 44.800 | 43.600 |
| 2019 | 4.572.000 | 0 | 0 | 443.010 | 433.835 |
| 2020 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 98.900 |
| 2021 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
| 38.740.471 | 1.021.145 | 1.965.937 | 3.008.400 | 3.663.406 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 6 |
| 69.293.630 | 1.605.272 | 3.233.565 | 4.787.210 | 5.415.190 |
8. Veiligheid en bestuur
Omschrijving | Jaar gereed | Netto krediet | Kapitaal-lasten 2018 | Kapitaal-lasten 2019 | Kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
|
Vervanging cameratoezicht | 2017 | 102.981 | 23.685 | 23.068 | 22.450 | 21.832 |
| 2018 | 54.000 | 0 | 12.420 | 12.096 | 11.772 |
| 2019 | 18.000 | 0 | 0 | 4.140 | 4.032 |
| 2020 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 11.730 |
| 2021 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 394.981 | 23.685 | 35.488 | 38.686 | 49.366 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL PROGRAMMA 8 |
| 394.981 | 23.685 | 35.488 | 38.686 | 49.366 |
Overhead
Omschrijving | Jaar gereed | Netto krediet | Kapitaal-lasten 2018 | Kapitaal-lasten 2019 | Kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
|
Automatisering | 2017 | 1.928.568 | 443.571 | 432.000 | 420.428 | 408.858 |
| 2018 | 1.050.000 | 0 | 241.500 | 235.200 | 228.900 |
| 2019 | 1.250.000 | 0 | 0 | 287.500 | 280.000 |
| 2020 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 276.000 |
| 2021 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting | 2019 | 25.000 | 0 | 0 | 3.250 | 3.175 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen met economisch nut |
| 6.833.568 | 443.571 | 673.500 | 946.378 | 1.196.933 |
TOTAAL OVERHEAD |
| 6.833.568 | 443.571 | 673.500 | 946.378 | 1.196.933 |
|
|
|
|
|
|
|
EINDTOTAAL |
| 143.527.336 | 2.495.794 | 5.208.939 | 7.762.436 | 8.652.313 |
Vaststellen afschrijvingstermijnen
Voor onderstaande kredieten wordt de raad voorgesteld de afschrijvingstermijn vast te stellen zoals staat opgenomen in de tabel (kolom: afschrijvingstermijn). De huidige Regeling Waardering en Afschrijving Activa (WAA) kent voor deze categorie kredieten geen voorgeschreven afschrijvingstermijn:
- Inrichting openbaar gebied fietsveiligheid 2018, bruto-kredietbedrag € 200.000, 5 jaar;
- Inrichting openbaar gebied fietsveiligheid 2019, bruto-kredietbedrag € 200.000, 5 jaar;
- Inrichting openbaar gebied fietsveiligheid 2020, bruto-kredietbedrag € 200.000, 5 jaar;
- Woonwagenstandplaatsen - EMT betonplaat (2018); bruto-kredietbedrag € 350.000, 5 jaar
- Mobiliteitsplan 2018 en 2019; bruto-kredietbedrag € 315.000, 5 jaar
- Mobiliteitsplan 2020; bruto-kredietbedrag € 230.000, 5 jaar
- Mobiliteitsplan 2021; bruto-kredietbedrag € 280.000, 5 jaar
- Sporthal De Tobbe; bruto-kredietbedrag € 833.786, 10 jaar
- Voorbereidingskrediet ECO-park; bruto-kredietbedrag € 256.000, 5 jaar.