Financiering
De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken de verwachte financieringstekorten voor de jaren 2018 tot en met 2021. Deze tekorten worden afgedekt door middel van het aantrekken van kasgeldleningen (kort vreemd vermogen).
Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etc. is opgenomen in de zogenaamde paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.
Bedragen * € 1.000 | ultimo 2018 | ultimo 2019 | ultimo 2020 | ultimo 2020 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
INVESTERINGEN |
|
|
|
|
(Im) materiele vaste activa | 363.517 | 367.302 | 362.147 | 356.536 |
Financiële vaste activa | 14.168 | 13.424 | 14.556 | 16.982 |
Totaal vaste activa | 377.685 | 380.727 | 376.702 | 373.518 |
Onderhanden werk (grondexploitaties) | 14.700 | 6.696 | 3.371 | 4.477 |
TOTAAL VASTE ACTIVA EN ONDERHANDEN WERK | 392.385 | 387.423 | 380.073 | 377.995 |
|
|
|
|
|
FINANCIERING |
|
|
|
|
Eigen vermogen: |
|
|
|
|
Algemene reserve (inclusief reserve Sociaal Domein,reserve 3D's en Egalisatiereserve Openbare ruimte) | 28.851 | 30.332 | 32.368 | 35.021 |
Bestemmingsreserves | 16.140 | 16.126 | 16.124 | 16.123 |
|
|
|
|
|
Vreemd vermogen: |
|
|
|
|
Voorzieningen (inclusief voorzieningen grondexploitaties) | 37.703 | 41.535 | 36.354 | 33.089 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 285.043 | 284.485 | 277.179 | 274.425 |
|
|
|
|
|
TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN | 367.738 | 372.477 | 362.025 | 358.658 |
|
|
|
|
|
FINANCIERINGSTEKORT (+) OF OVERSCHOT (-) | 24.647 | 14.945 | 18.048 | 19.337 |