Stand en verloop reserves
Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de reserves. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2018-2021 opgenomen. Het begrotingssaldo c.q. het meerjarenperspectief is afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve, die gekoppeld is aan programma 21. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per reserve.
Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 185 | 185 | 185 | 185 |
Vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 185 | 185 | 185 | 185 |
Programma 2 Zorg (Wmo)
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 4.266 | 4.266 | 4.266 | 4.266 |
Vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 4.266 | 4.266 | 4.266 | 4.266 |
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.459 | 2.874 | 2.874 | 2.874 |
Vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verminderingen | 585 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.874 |
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 5.846 | 5.770 | 5.721 | 5.684 |
Vermeerderingen | 43 | 70 | 81 | 81 |
Verminderingen | 119 | 119 | 118 | 117 |
Stand per 31 december | 5.770 | 5.721 | 5.684 | 5.648 |
Programma 8 Veiligheid en bestuur
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
Vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
Programma 20 Overhead
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 378 | 413 | 448 | 483 |
Vermeerderingen | 557 | 556 | 557 | 557 |
Verminderingen | 522 | 521 | 522 | 522 |
Stand per 31 december | 413 | 448 | 483 | 518 |
Programma 21 Financieringsmiddelen en algemene dekkingsmiddelen
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 29.877 | 29.561 | 31.042 | 33.078 |
Vermeerderingen | 4.344 | 3.581 | 4.936 | 2.653 |
Verminderingen | 4.660 | 2.100 | 2.900 | 0 |
Stand per 31 december | 29.561 | 31.042 | 33.078 | 35.731 |
Totaal programma's
Bedragen * € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 45.933 | 44.991 | 46.458 | 48.492 |
Vermeerderingen | 4.944 | 4.207 | 5.574 | 3.291 |
Verminderingen | 5.886 | 2.740 | 3.540 | 639 |
Stand per 31 december | 44.991 | 46.458 | 48.492 | 51.144 |
Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing
Bij het 2e begrotingswijziging 2015 is de reserve cultuur- en erfgoedfonds ingesteld.
Programma 2 Zorg (Wmo)
Onder dit programma valt de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Deze reserve is in 2014 bij de jaarrekening gevormd. De middelen voor MO/VO worden door Gouda als centrumgemeente mede namens de regio uitgegeven. Bij de jaarrekening 2015 is besloten om ook eventuele overschotten op de nieuwe regionale taak beschermd wonen toe te voegen aan deze reserve. De niet bestede budgetten worden jaarlijks toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.
Programma 5 Ruimtelijke ordening
Onder dit programma vallen de reserve wijkontwikkeling, de reserve bouwleges, de reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen en de reserves nog uit te voeren civieltechnische werkzaamheden en plankosten Drie Notenbomen en Bolwerk en de reserve voormalig NIEGG Spoorzone en Westergouwe.
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Tot dit programma behoren de reserve herontwikkeling Zuidelijk stationsgebied, de reserve parkeren en de reserve revitalisering Goudse Poort.
Programma 8 Veiligheid en bestuur
Onder dit programma valt de reserve niet gesprongen explosieven WOII.
Programma 20 Overhead
Onder dit programma valt de reserve organisatieontwikkeling.
Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Onder dit programma vallen de algemene reserve, de reserve Sociaal domein en vanaf 2017 de egalisatie reserve openbare ruimte. De omvang van de algemene reserve neemt in de loop van de jaren toe als gevolg van de spaaroptie ter versterking van het weerstandsvermogen. De reserve Sociaal domein is ingesteld in de 1e begrotingswijziging 2016 en is onder andere bedoeld voor het opvangen van tegenvallers binnen de decentralisaties in het sociaal domein per 1 januari 2015. Voor 2018 t/m 2020 worden uit de reserve de verwachte tegenvallers binnen de jeugdzorg opgevangen. Aan de egalisatie reserve openbare ruimte wordt het voordeel toegevoegd dat ontstaat door het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut. De verlaging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud en opvoeren van kapitaallasten heeft een positief resultaat tot gevolg.